Дикая просадка и выход из неё с прибылью.

06 02 2019, на работе был открыт ордер на покупку, который в итоге загнал депозит в просадку, аж -30 000р деревянных, которая длилась до 19 02 2019 и она чуть-ли не уничтожила этот депозит, сегодня разберём ошибки и то, почему и что было сделано не так.

Во время работы, был открыт ордер в лонг на отметке 1.1396.

Зачем это было сделано и почему ?

По сути, если смотреть на чистый сжатый график, то прошедший недавно рост, убедил толпу в том, что после выноса покупателей, цена в любом случае будет расти, а именно здесь, действительно казалось, что покупателей вынесли, плюс это было визуально похоже на поддержку.

Глядя даже на такой график, где надо было продавать ?

Когда цена была в районе 1.1423, даже на таком графике, визуально было видно закрепление цены ниже пробитого уровня, что говорило о том, что надо продавать.

Вывод:

Ни какие выносы не могут давать уверенности в развороте цены. Необходимо применять внимательность.

Пример уровня, его пробоя, ретеста и отбоя от него, выглядит так и это чёткий был чёткий сигнал для открытия продаж на чистом графике, здесь можно было не использовать ни каких других инструментов вовсе.

Отталкиваясь от этого тридцати минутного графика, необходимо внимательно смотреть, на места приторговки.

На данном примере их три и это необходимо запомнить, это накопление, которое играет очень важную роль в качестве сигнала, в данном случае на продажу.

Вывод:

Во внимание берём минимум две таких приторговки на одном уровне.

Ошибка:

Этот факт не учитывался ни как и это не было ни каким образом отмечено и замечено, ордер на продажу открывался от болды, так-как он открывался во время работы на заводе с телефона.

Вывод:

Ордер открывается только, после глубокого анализа на компьютере, всё остальное не приемлемо.

Вывод:

При открытии ордера на покупку от отметки 1.1396, принимался во внимание, только вынос покупателей, которых набрали предшествующим быстрым ростом.

Вывод:

Ни когда не принимаем во внимание, такие длинные свечи, как была при прошедшем недавно росте. Такая свеча, убеждает толпу в продолжении этого роста после выноса набранных покупателей.

В итоге цена ушла вниз и болталась внизу целых 13 дней.

При открытии ордера на продажу от 1.1396, не было даже шпильки. Была просто уверенность в том, что цена в любом случае, пойдёт дальше на верх.

Вывод:

Ни какой уверенности в чём либо.

Что показывал маркет профайл в этом моменте ?

Он показал уровень и отбой от уровня, который сформировался, после этого стремительного роста.

Данный феномен находится в нарисованном круге.

Отбой выражался шпилькой, которая упёрлась в эту приторговку и далее медвежья свеча за этой бычьей свечкой показывающей отбой.

Данный паттерн можно брать на вооружение.

Что показывал стакан в этом промежутке времени ?

Данный паттерн, появился в пятницу, 1 февраля, то-есть первого числа месяца, в американскую сессию.

По позициям трейдеров, была полная неопределённость, то-есть пятьдесят на пятьдесят.

То-есть, стакан вообще ни чего не сказал.

Что было в стакане, на кореллирующих валютных парах ?

Фунт доллар, показывал тоже самое, что и евро доллар, то-есть ни чего.

То-есть в стакане везде было пятьдесят на пятьдесят.

Вывод:

Когда позиции трейдеров пятьдесят на пятьдесят, быть на чеку, ни чего не открывать, смотреть позиции трейдеров на других парах и при том обязательно.

Перевес позиций трейдеров именно в этом стакане, говорит о тренде и на данном примере он медвежий, здесь четырёх часовые свечи.

Как видно, именно когда была открыта не правильная позиция на продажу, произошёл перевес в позициях трейдеров и появилось скопление стопов покупателей.

Это нельзя было увидеть, во время работы на заводе и в этом заключалась первая глобальная ошибка при открытии ордера.

Вывод:

Когда скопление стопов пропадает, при том большое скопление стопов, это выход.

Паттерн на продажу по профилю, изображён в овальном круге. То-есть выброс на верх и большое накопление выше на следующий день, это сказало о начале продаж.

Зачем я открыл вторую продажу на 1.1380 ?

Была реальная надежда на то, что я прав и цена в любом случае пойдёт на верх. Рынок внушил то, что пойдёт на верх тем, что был уверенный рост до этого долгое время.

В то время, как реально было видно по профилю, что рынок идёт вниз и не было ни какого отбоя от сформировавшейся зоны или уровня, так-же не было ни каких шпилек, в надежде, что цена вернётся на верх, была открыта эта продажа на 1.1380 и тоже на работе и это была глобальная ошибка, здесь я попался на удочку вместе с толпой.

Что нужно было делать ?

Нужно было именно на 1.1380, крыть убыток и открывать продажу.

Где нужно было открывать продажу ?

Продажу нужно было открывать на отбое от уровня на следующий день.

Что вместо этого было сделано ?

Вместо этого, была открыта покупка на 1.1363 без каких либо существенных сигналах, уже с глубокой просадкой.

Где нужно было фиксировать правильно открытую продажу ?

На закрытии каждого дня в начале азиатской сессии.

Вывод:

Игнорируем любые длинные свечи при целенаправленном движении.

Здесь после длинной медвежьей свечи, можно было купить до уровня.

Длинная свеча в сторону целенаправленного движения цены, говорит о выходе из позиции, в данном случае из продажи.

В итоге пришлось сидеть тринадцать дней и ждать, когда цена вернётся туда, где можно будет закрыться хотя-бы в ноль.

Торговый план:

Здесь будет возврат к этому уровню и отбой от него с дальнейшим походом вверх.

Ещё один пример отбоя от уровня выглядит так.

Это уже сегодняшний пример и уровень выглядит именно таким образом.

То есть используем тридцати минутный чистый график, как главный, а следующая тема, будет тема корреляции и обнаружение таких уровней на графиках других валютных пар.

Можно заметить, что длинные свечи, играют роль завлечения толпы в ловушку.